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《现金管理暂行条例》
1、职工工资 、津贴；
2 、个人劳务报酬；
3、根据国家规定颁发给个人的科学技术 、文化艺术 、体育等各种奖金；
4、各种劳保 ，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
5 、向个人收购农副产品和其他物资的价款；
6 、出差人员必须随身携带的差旅费；
7、结算起点以下的零星支出；
8、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出 。
前款结算起点定为1000元 。结算起点的调整 ，由中国人民银行确定，报国务院备案。
扩展资料
《现金管理暂行条例》
第二十条 开户单位有下列情形之一的 ，开户银行应当依照中国人民银行的规定 ，责令其停止违法活动，并可根据情节轻重处以罚款：
1 、超出规定范围 、限额使用现金的；
2、超出核定的库存现金限额留存现金的 。（2011年1月8日删除）?
第二十一条 开户单位有下列情形之一的，开户银行应当依照中国人民银行的规定 ，予以警告或者罚款；情节严重的 ，可在一定期限内停止对该单位的贷款或者停止对该单位的现金支付：
1 、对现金结算给予比转账结算优惠待遇的；
2 、拒收支票、银行汇票和银行本票的；
3 、违反本条例第八条规定，不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的；
4 、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金的；
5、用转账凭证套换现金的；
6 、编造用途套取现金的；
7 、互相借用现金的；
8、利用账户替其他单位和个人套取现金的；
9 、将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行的；
10 、保留账外公款的；
11、未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金的 。（2011年1月8日删除）
百度百科——现金管理暂行条例
（1）制度管理
①首先要遵守国家关于现金的管理规定；
国家关于现金的管理制度主要包括：现金的使用范围；库存现金的限额；现金的存取规定等。②其次要建立企业内部的关于现金管理的制度 。
企业内部现金管理制度包括：专人管理制度、现金登记制度 、内部审计制度 。
（2）预算管理
以现金预算作为管理现金活动的标准。主要包括：现金收入管理 、现金支出管理、现金余额管理等内容。利用预算管理能够提高企业的整体管理水平 。
（3）收支管理
收支管理主要包括两个方面：
一是加速收款 ，采取一些技术手段尽量使现金回收的时间缩短；
二是控制现金支出 ，在不影响企业信誉的情况下，尽可能推迟款项的支付 ，利用银行存款的浮游量 。
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评论列表（3条）
我是乐信号的签约作者“孤光自照”
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